Kreditorenbuchhaltung

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Durch Eingabe des Wortes KREDI im Menukapitel erscheint das komplette Menu der Kreditorenbuchhaltung: 

            Menukapitel für den Systemverantwortlichen            
Mandant. :  ACD-Software AG / RELEASE 2                           
Benutzer :  ansorg rudolf              Userprofil. : RAN          
Direktaufruf Position-Nr.       Anzeige Kapitel  KREDI  F4=Help   
Suchtext                        Kreditoren-Buchhaltung            
1=Ausführen                                                       
Ausw. Pos.Nr.    Beschreibung                                     
         1.      Arbeiten mit Kreditoren-Fakturen                 
         2.      Fakturen-Prüf-Journal Kreditorenfakturen        
         3.      Richtig-Bestätigung Kred-Fakt-Prüfjourn.        
         4.      Definitives Buchungs-Journal Kredi-Fakt.         
         5.      Kred-Fakt-Journ. wahlw. von-bis (Datum)          
         6.      Drucken "vorerfasste" Kredi.fakturen             
         7.      Drucken Ausstandsliste Kreditoren                
         8.      Kreditoren-Zahlvorschlag erstellen               
         9.      Kreditoren-Zahlvorschlag bearbeiten              
        10.      Kreditoren-Zahlvorschlag Prüfjournal             
        11.      Kredi-Zahlpapiere drucken + def. Verbuch         
        12.      Kred-Zahl-Journ. wahlw. von-bis (Datum)                
	13.      Drucken Kontoauszug 
	14.	 Verwalten Zahlstellen
	15.      Arbeiten mit offenen Posten (Deb+Kred)
	16.      Lieferanten-Informationen

F3=Verlassen

Die Kreditorenbuchhaltung empfängt Kreditorenrechnungen entweder über den Menupunkt 1 (normalerweise Unkostenrechnungen) oder aus der Warenwirtschaft. Dort ist der Wareneingang ans Lager schnittstellenlos mit der Kreditorenbuchhaltung verbunden, d.h. mit dem hier abgebildeten Menupunkt 1 sollten ausschliesslich Rechnungen erfasst werden, die nicht aufgrund eines Lagerein-/ausgangs eingetroffen sind.

Es gibt aber Firmen, die diese Integration nicht wünschen. Es besteht dafür ein Parameter, der erlaubt, die mengenmässigen und die wertmässigen Warenbewegungen getrennt zu erfassen.

Hier finden Sie die erstmaligen Einrichtarbeiten, um die Kreditorenbuchhaltung in Betreib nehemn zu konnen.

Die Menupunkte

  • Arbeiten mit Kreditoren-Fakturen - Mit diesem Menupunkt werden alle Unkostenrechnungen, aber (im Normalfall und wie schon erwähnt) keine Lagereingangsrechnungen erfasst.
  • Fakturen-Prüf-Journal Kreditorenfakturen - Dient zum Drucken einer Kontrolliste für diejenigen, die gerne auf dem Papier eventuelle Tippfehler suchen. Es gibt allerdings schnellere Möglichkeiten zur Kontrolle, z.B. nach dem Erfassen der Rechnungen das Prüfen der entsprechenden Bank- und sonstigen Zahlstellensaldi, sodass diese Liste recht selten abgerufen wird.
  • Richtig-Bestätigung Kred-Fakt-Prüfjourn. - Dieser Menupunkt fragt nach der Nummer der obigen Prüfliste und lässt daraufhin alle Rechnungen dieser Liste aus der Übersichtsmaske des Menupunkts 1 verschwinden. Eine eventuelle Korrektur durch Aufrufen und Ändern der erfassten Rechnung in Menupunkt 1 ist danach nicht mehr möglich. Auch dieser Menupunkt wird eher selten verwendet, denn die Rechnungen verschwinden aus der obigen Übersichtsmaske auch, sobald sie bezahlt ist. Indem man die Richtig-Bestätigung nicht durchführt, hat man die Option, noch zu korrigieren, bis zum letzten Moment, nämlich bis zur definitiven Zahlung der Rechnung.
  • Definitives Buchungs-Journal Kredi-Fakt. - Dieser Menupunkt druckt ein Buchungsjournal aller Rechnungen, die als richtig bestätigt wurden. Auch dieser Menupunkt ist nicht zwingend, weil der nächste Menupunkt höher Flexibilität bietet.
  • Kred-Fakt-Journ. wahlw. von-bis (Datum) - Mit diesem Menupunkt kann jederzeit ein Kreditorenfakturenjournal für jeden beliebigen Zeitraum abgerufen werden, auch für Geschäftsperioden, die erledigt sind. Viele unserer Kunden gehen so weit, dass sie einmal pro Jahr für den Steuerberater zur Revision das Journal für das gesamte Geschäftsjahr ausdrucken.
  • Drucken "vorerfasste" Kredi.fakturen - Dieser Menupunkt erstellt eine Liste aller Rechnungen, die noch nicht definitiv, sondern erst vorerfasst und dann zur Bestätigung oder auch Kontierung an die Kostenstellenleiter weitergeleitet wurden. Sie dient zur Kontrolle, wer welche Rechnungen zur Bearbeitung erhalten hat, um eventuell länger ausstehende Rechnungen zurückzufordern.
  • Drucken Ausstandsliste Kreditoren - Druckt eine Liste der offenen Posten der Kreditoren, also alle Rechnungen, die zu dem gewählten Zeitpunkt offen sind, zusammen mit einem Fälligkeitsraster. Die Liste kann auf jedes Datum rückwirkend ausgedruckt werden, z.B. für die Revision zum Zeitpunkt der Revision, aber rückwirkend auf z.B. den 31.Dezember. Das System rechnet auf den dannzumaligen Zustand zurück.
  • Kreditoren-Zahlvorschlag erstellen - Das System erstellt einen Zahlvorschlag in Papierform und in eine Datei, die im nächsten Menupunkt dann überarbeitet werden kann. Mit diesem Menupunkt können aber auch einzelne Rechnungen bezahlt (z.B. Einzugsermächtigung) oder sogar Vorauszahlungen an Lieferanten, für die noch keine Rechnung besteht, ausgelöst werden.
  • Kreditoren-Zahlvorschlag bearbeiten - Mit diesem Menupunkt wird der vom System erstellte Zahlvorschlag überprüft und bearbeitet, es können Rechnungen aus dem Vorschlag entfernt, Teilzahlungen veranlasst oder vorgeschlagene Skontoabzüge verändert werden.
  • Kredi-Zahlpapiere drucken + def. Verbuch - Die im Zahlvorschlag enthaltenen Rechnungen werden nun im Hilfs- und im Hauptbuch verbucht, es werden Bank- oder Postaufträge auf Papier erstellt oder für Zahlstellen, die als Datenträgeraustauschstellen gekennzeichnet sind, die Dateien zur elektronischen Übermittlung an die Bank bereit gestellt. Es wird ein Journal dieses Zahlungslaufes erstellt.
  • Kred-Zahl-Journ. wahlw. von-bis (Datum) - Dieses Zahlungs-Journal kann zu jedem Zeitpunkt für jeden Zeitrahmen abgerufen werden. Das obige Zahljournal braucht daher nicht aufbewahrt zu werden.
  • Drucken Kontoauszug - Dieser Menupunkt erzeugt einen Kontoauszug für einen bestimmten Lieferanten, den das Programm abfragt, in Briefform. Es ist gedacht für Lieferanten, die um einen Kontoauszug zu Abstimmzwecken bitten.
  • Einzugsermächtigung - wie werden Rechnungen behandelt, die vom Lieferanten vom Konto abgebucht werden.
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