Buchhaltung Debitoren
aus ASP-XTend, der freien Wissensdatenbank
| Dieser Artikel wird gerade von Holger Scherer überarbeitet. Bitte warten, bis Holger diesen Baustein aus dem Artikel nimmt, oder bei dringend nötigen Änderungen ihn vorher kontaktieren. Danke! |
| Inhaltsverzeichnis |
Einleitung
Sie können alle Programme der Debitorenbuchhaltung durch Auswahl des Kapitels "DEBI" erreichen. Das Submenu, das dadurch aufgerufen wird, sieht wie folgt aus:
MENKAP ASP-XTend, das Software-Chamäleon
Menukapitel für den Systemverantwortlichen
Mandant. : AS400PROFIS.DE
Benutzer : H. Scherer Userprofil. : HS
Direktaufruf Position-Nr.
Suchtext Debitorenbuchhaltung
1=Ausw{hlen
Ausw. Pos.Nr. Beschreibung
1. Arbeiten mit manuellen Debitoren-Fakt.
2. Drucken Prüfjournal manuelle Debi-Fakt.
3. Richtig-Bestätigung Debi-Fakt-Prüfjourn.
4. Definitives Debitoren-Fakturenjournal
5. Debi-Fakt-Journ. wahlw. von-bis (Datum)
6. Drucken Ausstandsliste Debitoren
7. Manuelle Erfassung Debitoren-Zahlungen
8. Verbuchen ESR-Zahlungen ab PC
9. Einlesen Debitoren-Zahlungen ab Diskette
10. Prüf-Journal Debitoren-Zahlungen man.D-Z
11. Definitives Zahlungsjournal man. Debi-Z
12. Debi-Zahl-Journ. wahlw. von-bis (Datum)
13. Drucken Debitoren-Mahnvorschlagsliste
14. Bearbeiten Debitoren-Mahnvorschlagsliste
15. Drucken Debitoren-Mahnungen
16. Drucken Konto-Auszug (Debitoren)
17. Arbeiten mit Verzugszinsen
18. Arbeiten mit offenen Posten (Deb+Kred)
19. Anzeigen Kunden-Informationen
20. Drucken Kunden-Liefersperr-Liste/Vertr.
Die Debitorenbuchhaltung empfängt Debitorenrechnungen entweder über manuelle Buchungen oder automatisch aus der Warenwirtschaft. Die Fakturierung ist schnittstellenlos mit der Debitorenbuchhaltung verknüpft, d.h. es werden keine separaten Verbuchungsläufe benötigt und die Verbuchung einer von der Warenwirtschaft erstellten Rechnung erfolgt sofort.
zugehörige Programme
manuelle Buchführung
Die ersten vier Menupunkte werden nur benötigt, wenn die in ASP-XTend enthaltene Fakturierung nicht verwendet wird und Rechnungen von Hand erfasst werden sollen. Bei einer Neueinführung von ASP-Xtend können diese vier Menupunkte dazu verwendet werden, um die offenen Posten aus dem Altsystem zu übernehmen, falls es keine maschinelle Möglichkeit gibt.
- Arbeiten mit manuellen Debitoren-Fakt. - Erfassen manueller Rechnungen an Kunden
- Drucken Prüfjournal manuelle Debi-Fakt. - Drucken des aktuellen Journals zur Kontrolle
- Richtig-Bestätigung Debi-Fakt-Prüfjourn. - Kennzeichnen der Buchungen als definitiv
- Definitives Debitoren-Fakturenjournal - Druckt ein Journal der gerade definitiv verbuchten Rechnungen.
automatische Buchführung
Die nächsten Punkte werden verwendet, wenn die Fakturierung von ASP-XTend eingesetzt wird, was den Normalfall darstellt.
- Erfassen manuelle Debitoren-Zahlungen - Verbuchen des Papier-Kontoauszugs mit Zahlungseingängen von Kunden
- Debi-Fakt-Journ. wahlw. von-bis (Datum) - Ausgabe eines selektiven Journals für Revisionszwecke
- Drucken Ausstandsliste Debitoren - Ausgabe einer OP-Liste nach Selektion
- Verb. telefonisch abgeh. ESR-Zahlungen - Verbuchen von Debitoren-Zahlungen aus einer Online-Banking-Schnittstelle
- Prüf-Journal Debitoren-Zahlungen man.D-Z - Prüfen der manuell erfassten Debitoren-Zahlungen
- Definitives Zahlungsjournal man. Deb.zlg - definitives Verbuchen von manuell erfassten Debitoren-Zahlungen
- Debi-Zahl-Journ. wahlw. von-bis (Datum) - Ein Universalprogramm zum Druck von Journalen
Mahnwesen
Hier finden Sie die erstmaligen Einrichtearbeiten, bevor das Mahnwesen benutzt werden kann.
- Drucken Debitoren-Mahnvorschlagsliste - Selektion zu mahnender Posten und Druck einer Liste
- Bearbeiten Debitoren-Mahnvorschlagsliste - Bearbeiten der Mahn-Liste, Ausselektieren
- Drucken Debitoren-Mahnungen - Druck der selektierten Mahnungen
- Arbeiten mit Verzugszinsen - Kalkulation und Berechnung von Verzugszinsen
Auskunft Debitor
- Drucken Konto-Auszug (Debitoren)
- Arbeiten mit offenen Posten **artikel**
- Anzeigen Kunden-Informationen
- Drucken Kunden-Liefersperr-Liste/Vertreter **artikel**
Die Texte hinter den einzelnen Menupunkten befassen sich mit Details der Debitoren-Buchhaltung, die aus Platzgründen nicht in diesen Artikel aufgenommen wurden.
Arbeiten mit offenen Posten (Debitoren + Kreditoren)
Es ist zuerst zu wählen, ob mit offenen Posten der Kreditoren oder Debitoren gearbeitet werden soll und anschliessend die Adressnummer einzugeben. Es erscheinen die offenen Posten des ausgewählten Geschäftspartners.
Es kann ein Posten zur Änderung ausgewählt werden. Die folgenden Änderungsmöglichkeiten bestehen:
- Nach Verhandlungen mit dem Kunden können Verfallsdaten und Zahlungskonditionen geändert werden
- Das Mahnverhalten kann über ein Sperrdatum oder das erzwungene Setzen einer Mahnstufe angepasst werden.
Anzeige Kunden-Informationen
Dies ist ein genereller Bildschirm zur schnellen Anzeige relevanter Kundeninformationen. Die vorhandenen Unterpunkte rechts in der Übersicht sind selbsterklärend.
Siehe auch VW0650
